TMOS и SBMX на 31.08.2026
Оба столбца — из КИД на 31.08.2026, разделы 3, 5 и 6. Проверено 21.09.2026. Это датированный срез, а не текущие котировки. Источники приведены сразу под таблицей.
| Показатель | TMOS | SBMX |
|---|---|---|
| Управляющая компания | ООО «Т-Капитал» | АО УК «Первая» |
| Индикатор | MCFTR | MCFTR |
| Предел расходов в год, % СЧА | до 0,799% | до 0,95% при СЧА ≥ 2,5 млрд ₽; до 1,06% ниже порога |
| СЧА | 12 860 854 017,34 ₽ | 18 554 997 677,89 ₽ |
| Расчётная стоимость пая | 5,4211 ₽ | 15,53 ₽ |
| Объекты инвестирования по КИД | 54 | 49 |
| ЛУКОЙЛ / Сбербанк, доли активов | 16,87% / 12,70% | 16,99% / 12,68% |
| Газпром / Яндекс, доли активов | 8,78% / 6,45% | 8,76% / 6,48% |
| Татнефть, обыкновенные акции | 5,77% | 5,75% |
| Доходность за 1 год по КИД | −18,95% | −19,16% |
| Отклонение от индикатора за 1 год | −0,74 п.п. | −0,94 п.п. |
| Доход фонда | реинвестируется | реинвестируется |
Управляющая компания
- TMOS
- ООО «Т-Капитал»
- SBMX
- АО УК «Первая»
Индикатор
- TMOS
- MCFTR
- SBMX
- MCFTR
Предел расходов в год, % СЧА
- TMOS
- до 0,799%
- SBMX
- до 0,95% при СЧА ≥ 2,5 млрд ₽; до 1,06% ниже порога
СЧА
- TMOS
- 12 860 854 017,34 ₽
- SBMX
- 18 554 997 677,89 ₽
Расчётная стоимость пая
- TMOS
- 5,4211 ₽
- SBMX
- 15,53 ₽
Объекты инвестирования по КИД
- TMOS
- 54
- SBMX
- 49
ЛУКОЙЛ / Сбербанк, доли активов
- TMOS
- 16,87% / 12,70%
- SBMX
- 16,99% / 12,68%
Газпром / Яндекс, доли активов
- TMOS
- 8,78% / 6,45%
- SBMX
- 8,76% / 6,48%
Татнефть, обыкновенные акции
- TMOS
- 5,77%
- SBMX
- 5,75%
Доходность за 1 год по КИД
- TMOS
- −18,95%
- SBMX
- −19,16%
Отклонение от индикатора за 1 год
- TMOS
- −0,74 п.п.
- SBMX
- −0,94 п.п.
Доход фонда
- TMOS
- реинвестируется
- SBMX
- реинвестируется
- КИД TMOS на 31.08.2026 (PDF) — разделы 3, 5 и 6; проверено 21.09.2026
- КИД SBMX на 31.08.2026 (PDF) — разделы 3, 5 и 6; проверено 21.09.2026
Формулы
Расходы на условные 100 000 ₽ при неизменной стоимости: TMOS — 100 000 × 0,00799 = 799 ₽; SBMX — 100 000 × 0,0095 = 950 ₽.
Разница верхних пределов: 950 − 799 = 151 ₽ в год на 100 000 ₽.
Что означает разница 151 ₽
Это сравнение предельных ежегодных расходов, а не фактически удержанной суммы: стоимость активов меняется, расходы отражаются в стоимости пая. Комиссия брокера за покупку или продажу и биржевой спред считаются отдельно.
Откройте две корзины на 100 000 ₽ с одинаковой комиссией 0,3%, чтобы проверить альтернативу — отдельные акции. Эти калькуляторы используют доступные цены и составы с собственными датами; они не воспроизводят исторические котировки паёв и не прогнозируют экономию.
Ограничения примера
- Расчётная стоимость пая не равна цене сделки. Биржевые цена, лот и спред должны проверяться у брокера на один момент времени; в этот срез они не включены.
- Количество объектов по КИД не равно числу акций индекса. Разница доходности с индексом за год — не tracking error, который измеряет изменчивость отклонений.
- Прошлая доходность и меньшие расходы не гарантируют лучший будущий результат. Сравнение относится к указанной дате; перед сделкой откройте действующее раскрытие.
Источники
- Действующее раскрытие TMOS — новые редакции КИД и правил
- Действующее раскрытие SBMX — новые редакции КИД и правил
