Собрать состав фонда отдельными акциями.

Что такое БПИФ

БПИФ — биржевой паевой инвестиционный фонд с определённым составом активов и стратегией. Для самостоятельной корзины Долька использует состав фонда как ориентир: каждой акции соответствует целевой вес. Результат расчёта — отдельные акции, которые вы держите и обслуживаете сами.

Фонды и индексы

У TMOS, SBMX и DIVD собственные составы и веса. Индикатор DIVD — дивидендный индекс IRDIVTR по раскрытию УК «ДОХОДЪ». Для расчёта корзины по фонду важны веса акций именно в его составе.

IMOEX — индекс МосБиржи. Его можно выбрать отдельно и рассчитать корзину акций по весам индекса. В каталоге фондов IMOEX не учитывается.

Как работает калькулятор

Вы выбираете состав фонда и вводите общий бюджет на акции. Калькулятор учитывает процент комиссии брокера, распределяет сумму по целевым весам и подбирает целые биржевые лоты. В результате видны количество лотов, акции в штуках, стоимость, комиссия и остаток.

Цены и размеры лотов относятся к отдельным акциям. Веса берём из загруженного состава выбранного фонда или индекса; даты данных указаны рядом с расчётом. Изменение цены к моменту сделки может повлиять на стоимость корзины.

Для расчёта браузер передаёт серверу выбранный тикер, сумму и настройки. Параметры не сохраняются в базе. Каждый расчёт распределяет введённую сумму заново; существующие позиции форма не учитывает.

Насколько близко корзина повторяет фонд

Цель — приблизить веса отдельных акций к составу фонда в пределах вашего бюджета. Из-за размеров лотов и цен точное совпадение может быть недостижимо. На небольшую сумму некоторые позиции не помещаются в корзину; это видно по отклонениям весов.

Остаток показывает нераспределённые деньги после комиссии. Маленький остаток сам по себе не означает точного повторения состава: сравнивайте и веса акций. Доходность корзины может отличаться от фонда. После изменения состава ребалансировку и реинвестирование дивидендов вы выполняете самостоятельно.

Зачем учитывать лотность

Биржевой лот — партия акций. Если размер лота равен 10 акциям, то 3 лота — это 30 акций. Под названием каждой бумаги указан размер лота, а в таблице отдельно показаны «Лоты» и «Акции, шт.». Цена относится к одной акции, сумма — ко всей позиции.

По умолчанию расчёт идёт целыми биржевыми лотами. Если отключить «Учитывать лотность», он будет считать целые акции поштучно. Некратное лоту количество отмечается прочерком в столбце «Лоты»; возможность покупки неполными лотами уточните у брокера.

Для сделки используйте тикер каждой акции и проверьте единицу ввода у брокера: число лотов и количество акций — разные величины. Долька не отправляет заявки.

FAQ