Что такое дата закрытия реестра
Дата закрытия реестра (дивидендная отсечка) — день, на который определяют акционеров, имеющих право на выплату. В режиме T+1 расчёты по сделке проходят на следующий торговый день, как объясняетМосковская биржа. Чтобы получить дивиденды, расчёты по покупке должны завершиться не позднее даты реестра.
Последний день покупки и дата реестра — разные даты.Срок покупки зависит от торгового и расчётного календаря, праздников, выходных и выбранной сессии. Вычитать из даты реестра календарные сутки нельзя. Например, при обычной неделе без праздников сделки надополнительных сессиях в субботу и воскресеньерассчитываются во вторник. Для реестра в понедельник такая покупка уже опоздает. Дату и подходящую сессию уточняйте у брокера с учётомкалендаря Московской биржи.
С начала торгов без права на ближайшую выплату цена акции может снизиться примерно на сумму дивиденда («дивидендный гэп»). Это может произойти до даты реестра: покупатель уже не успеет попасть в список получателей с учётом T+1.
Дивиденды и БПИФ
Если вы владеете индексным фондом БПИФ (TMOS, SBMX и другие), фонд сам получает дивиденды за вас и реинвестирует их — цена пая растёт на полученные выплаты. Это удобно: не нужно следить за отсечками, платить налог с каждой выплаты и самостоятельно докупать бумаги.
Если же вы воспроизводите индекс вручную (покупаете каждую бумагу отдельно), этот календарь поможет не пропустить дивидендные отсечки по акциям в портфеле. Калькулятор Дольки поможет рассчитать, сколько лотов каждой бумаги нужно докупить после получения дивидендов.